اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط)
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۱۸۱/۴۰۴۴۲۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس تهران در خصوص صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه است، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل قیمت مبنای آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ مبلغ ۲۴۷ ریال بوده که به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
این خبر را به اشتراک بذارید!
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات